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计算机:计算机多数子板块业绩稳健增长行业整体估值处于历史底部

2022-04-27 11:37 来源: 新浪财经

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行情回顾: 上周计算机指数下跌4.68%,跑输沪深300 指数0.49% 在申万一级行业中排名第18 位二级子行业中,计算机设备下跌1.77%,IT 服务下跌6.74%,软件开发下跌5.45% 投资建议: 业绩和估值:多数板块业绩保持稳健,整体估值处于历史底部2021 年计算机行业营收同比增长16.85%,较2020 年增速提升明显,表观归母净利润也实现同比正增长,但增速远小于收入增速,扣非归母净利润同比出现下滑,其中整体毛利率下降或为主要原因,2021 年计算机行业整体毛利率为25.86%,较2020 年同期下降1.93 个百分点计算机行业当前动态PE 估值为40.08,处在近5 年来的7.2%分位,已回落至历史底部 分板块来看,建筑信息化,电力信息化,智能汽车2021 年业绩强劲,云计算,工业软件业绩保持稳健,金融IT,信创国产化业绩增速稳中有降,网安业绩下滑明显板块估值方面,金融IT,信创国产化,网安当前估值处于近5 年底部,建筑信息化,电力信息化,云计算当前估值处于历史中位数以下,智能汽车,工业软件估值仍处于历史中位数偏上 公募基金持仓:持仓占比再次回落,前十重仓股新增德赛西威和科大讯飞 基金重仓持股方面,2022 年一季度末公募基金配置计算机行业的市值占比再次回落,由2021 年四季度末的3.07%回落至2.48%当前公募基金重仓计算机行业仓位处于2017 年以来的较低水平,仅高于2017 年下半年水平从持股集中度来看,计算机行业重仓股前五持仓市值占行业整体持仓市值的40.44%,前十占比为63.4%,集中度继续回落 从计算机前十大重仓股变化来看,2022 年一季度末德赛西威,科大讯飞晋升前十大重仓股,2021 年四季度末前十大重仓股道通科技,同花顺退出前十一季度计算机前十大重仓股均出现较大幅度下跌,其中新晋前十大重仓德赛西威,科大讯飞跌幅相对较小十大重仓股中,恒生电子,深信服,浪潮信息重仓市值环比2021 年四季度有回落,其余个股重仓市值均有提升 本周组合 云计算/数字化:广联达,深桑达,用友网络,泛微网络,致远互联,明源云,金蝶国际,金山办公国产化:纳思达,东方通,中科曙光,中孚信息金融IT:京北方,宇信科技,长亮科技,恒生电子,高伟达,神州信息,天阳科技智能汽车与AI:中科创达,德赛西威,科大讯飞网络安全:启明星辰,奇安信,安恒信息,天融信医疗IT:卫宁健康,创业慧康 风险提示 行业整体基本面回暖低于预期

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